Averaging down forex broker

Como alavancagem é usada no comércio Forex Alavancagem em termos gerais simplesmente significa fundos emprestados. A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para negociar ativos financeiros, como ações e câmbio (forex). Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e a disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem no comércio é muitas vezes comparado a uma faca de dois gumes. já que amplia ganhos e perdas. Isso é mais importante no caso da negociação forex, onde altos níveis de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem aumenta os retornos para negociações rentáveis ​​e não lucrativas. Exemplos de alavancagem do Forex Vamos supor que você é um investidor baseado nos EUA e possui uma conta com um corretor de forex on-line. Seu corretor fornece a alavancagem máxima permitida nos EUA nos principais pares de moedas de 50: 1, o que significa que, para cada dólar investido, você pode negociar 50 da moeda principal. Você coloca 5.000 como margem, que é a garantia ou o capital da sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar um máximo de 250.000 (5.000 x 50) em posições de negociação de moeda inicialmente. Este montante irá, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera da negociação. (Para simplificar, ignoramos comissões, juros e outras cobranças nesses exemplos.) Exemplo 1. USD longo / euro curto. Quantia de negociação EUR 100.000 Suponha que você iniciou o negócio acima quando a taxa de câmbio era EUR 1 USD 1.3600 (EUR / USD 1.36), já que você está em baixa na moeda européia e espera que ela caia no curto prazo. Alavancagem Sua alavancagem nesse negócio é de pouco mais de 27: 1 (US $ 136.000 / US $ 5.000 27,2, para ser exato). Valor de Pip. Uma vez que o euro é cotado em quatro posições após o decimal, cada movimento de pip ou ponto de base no euro é igual a 1/100 de 1 ou 0,01 do montante negociado da moeda base. O valor de cada pip é expresso em USD, uma vez que esta é a moeda do contador ou a moeda de cotação. Neste caso, com base no valor monetário negociado de EUR 100.000, cada pip vale USD 10. (Se o montante negociado for de EUR 1 milhão em relação ao USD, cada pip valerá USD 100). Stop-loss. Como você está testando as águas no que diz respeito à negociação forex, você definir um stop-loss apertado de 50 pips em sua posição longa USD / short EUR. Isso significa que, se o stop-loss for acionado, sua perda máxima será de USD 500. Lucro / perda. Felizmente, você tem sorte para principiantes e o euro cai para um nível de EUR 1 USD 1.3400 dentro de alguns dias depois que você iniciou o negócio. Você fecha a posição para um lucro de 200 pips (1,3600 1,3400), o que significa US $ 2.000 (200 pips x US $ 10 por pip). Matemática Forex. Em termos convencionais, você vendeu curto EUR 100.000 e recebeu US $ 136.000 em sua negociação inicial. Quando você fechou o negócio, comprou de volta os euros que você havia comprado a uma taxa mais barata de 1,3400, pagando 134 mil dólares por 100 mil euros. A diferença de US $ 2.000 representa seu lucro bruto. Efeito da alavancagem. Ao usar a alavancagem, você conseguiu gerar 40 retornos sobre seu investimento inicial de US $ 5.000. E se você tivesse negociado apenas os US $ 5.000 sem usar qualquer alavancagem? Nesse caso, você teria apenas reduzido o equivalente em euro a US $ 5.000 ou US $ 3.676,47 (US $ 5.000 / 1.3600). O valor significativamente menor dessa transação significa que cada pip vale apenas US $ 0.36764. Fechar a posição curta do euro em 1.3400 teria, portanto, resultou em um lucro bruto de US $ 73,53 (200 pips x US $ 0,36764 por pip). A utilização da alavancagem ampliou, assim, seus retornos em exatamente 27,2 vezes (US $ 2.000 / US $ 73,53) ou a quantidade de alavancagem usada no negócio. Exemplo 2 USD curto / Long Yen japonês. Quantia de comércio USD 200.000 O ganho de 40 em seu primeiro comércio forex alavancado fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está sendo negociado a 85 para o USD (USD / JPY 85). Você espera que o iene se fortaleça em relação ao dólar. então você inicia uma posição curta de USD / iene no valor de USD 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora isso seja substancialmente maior do que o seu primeiro negócio, você se beneficia do fato de que ainda está bem dentro do valor máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem de 50: 1) de US $ 350.000. Alavancagem O seu rácio de alavancagem para este negócio é de 28,57 (USD 200.000 / USD 7.000). Valor de Pip. O iene é cotado em dois locais após o decimal, de modo que cada pip nesta negociação vale 1 do valor da moeda base expresso na moeda de cotação, ou 2.000 ienes. Parar a perda de . Você definiu um stop-loss nesta negociação a um nível de JPY 87 ao USD, uma vez que o iene é bastante volátil e você não quer que sua posição seja interrompida por ruído aleatório. Lembre-se, você tem um iene longo e USD curto, então você deseja que o iene se valorize em relação ao USD, o que significa que você pode fechar sua posição curta em USD com menos ienes e embolsar a diferença. Mas se o stop-loss for acionado, sua perda será substancial: 200 pips x 2.000 ienes por pip JPY 400.000 / 87 USD 4.597,70. Perda de lucro . Infelizmente, os relatos de um novo pacote de estímulo revelado pelo governo japonês levam a um rápido enfraquecimento do iene, e seu stop-loss é acionado um dia depois de você fazer o longo comércio do JPY. Sua perda neste caso é de USD 4.597,70, conforme explicado anteriormente. Matemática Forex. Em termos convencionais, a matemática se parece com isso: Posição de abertura: Curto USD 200.000 USD 1 JPY 85, ou seja, JPY 17 milhões Posição de fechamento: Desencadeamento dos resultados de stop-loss em USD 200.000 em posição curta coberta USD 1 JPY 87, JPY 17,4 milhões diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida. que, à taxa de câmbio de 87, atinge US $ 4.597,70. Efeito da alavancagem. Neste caso, o uso da alavancagem ampliou sua perda, o que equivale a cerca de 65,7 da margem total de US $ 7.000. E se você tivesse vendido apenas USD 7.000 em relação ao iene (USD1 JPY 85) sem usar qualquer alavancagem O menor valor dessa transação significa que cada pip vale apenas JPY 70. O stop-loss desencadeado em 87 teria resultado em uma perda de JPY 14.000 (200 pips x JPY 70 por pip). O uso da alavancagem ampliou assim sua perda em exatamente 28,57 vezes (JPY 400.000 / JPY 14.000) ou a quantidade de alavancagem usada no negócio. Dicas ao usar alavancagem Enquanto a perspectiva de gerar grandes lucros sem gastar muito do seu próprio dinheiro pode ser tentadora, tenha sempre em mente que um grau excessivo de alavancagem pode resultar na perda de sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes à negociação forex alavancada: corrija suas perdas. Se você espera obter grandes lucros algum dia, você deve primeiro aprender como manter suas perdas pequenas. Corrija suas perdas dentro de limites administráveis ​​antes que elas fiquem fora de controle e corram drasticamente seu patrimônio. Use paradas estratégicas. Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia. onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição foi afetada negativamente por um movimento de algumas centenas de pips. As paradas podem ser usadas não apenas para garantir que as perdas sejam limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre na sua cabeça. Não tente sair de uma posição perdida dobrando ou diminuindo a média. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto ficou preso às suas armas e continuou aumentando a posição de perdedor até se tornar tão grande que teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A opinião dos comerciantes pode ter sido certa, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar outro dia, do que ficar esperando por um milagre improvável que irá reverter uma enorme perda. Use alavancagem adequada ao seu nível de conforto. Usar a alavancagem de 50: 1 significa que um movimento adverso de 2 pode acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem com o qual você está confortável, talvez 5: 1 ou 10: 1. Conclusão Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex aumente os retornos e riscos, usar algumas precauções de segurança usadas por traders profissionais pode ajudar a mitigar esses riscos. Zulutrade Follower Academy: Averaging Down 5 de agosto de 2013 Nesta parte de nossa Zulutrade Follower Academy nós Gostaria de falar sobre os provedores de sinal (SP), que acrescentam novas posições para os negócios já perdedores, com a intenção de reduzir o preço de entrada. Os seguidores de Zulutrade estão em busca de perto de 100 provedores de sinais vencedores. Lamento dizer isso, mas não há sistema de negociação que esteja correto 100 vezes. Enquanto os comércios perdedores são menores do que os vencedores (risco positivo para recompensar o índice), ou os provedores de sinalização têm menos perda de negócios do que os comércios vencedores (vitória positiva para índice de perda), os negócios do 8220red são apenas uma parte natural do dia de negociação. No entanto, é da natureza humana querer evitar qualquer negociação perdida, então alguns traders usam uma estratégia de redução de médias sempre que se encontram em uma negociação perdida. Averaging Down Definição Averaging down é uma estratégia de negociação forex que é usada para reduzir o preço médio de entrada de uma negociação. Os provedores de sinal simplesmente adicionam novas posições quando o mercado se move contra o seu comércio inicial com a intenção de reduzir o preço de entrada. Eles simplesmente esperam por uma reversão do mercado e, em seguida, eles fecham um monte de sua posição com o lucro total. Algumas posições são fechadas com perdas, algumas com lucro. Em teoria, a média para baixo pode continuar indefinidamente, abrindo mais e mais posições. Na realidade, se houver uma tendência forte, os traders podem ser parados por chamada de margem e acabar com uma enorme perda que pode ser difícil de recuperar. Além disso, Zulutrade só permite max. 30 posições abertas ao mesmo tempo. Temos visto provedores de sinal que atingiram esse limite e ficaram presos com suas posições perdedoras abertas por muito tempo. Como identificar os provedores de sinal que diminuem a média A melhor maneira de fazê-lo é observá-los no comércio. Basta clicar na aba Abrir Negociações e, se você vir algumas posições do mesmo par de moedas na mesma direção, com preços de entrada diferentes, provavelmente encontrou SP com médias abaixo. Para confirmar que basta verificar as negociações anteriores. Se você encontrar séries de operações de mesmo par de moedas abertas na mesma direção que foram fechadas ao mesmo tempo e algumas delas foram fechadas em lucro e algumas delas em perda, você pode ter quase 100% de certeza de que o SP usa a estratégia de redução média. Resumo: Averaging Down é um erro Cuidado com os provedores de sinal que usam essa estratégia de negociação. Pode funcionar por algum tempo e é popular entre eles, porque eles podem fazer grandes lucros facilmente, o que pode levá-los ao topo do ranking Zulu muito rápido, mas mais cedo ou mais tarde, pode explodir sua conta. Lembre-se que muitos SP negocíam de contas de demonstração para que eles não fiquem com medo de qualquer rebaixamento, não importa quão grande seja. Lembre-se que o desempenho passado de provedores de sinal não garante lucro futuro, então não invista dinheiro que você não pode perder. Posts relacionados: é Averaging Down Lucrativo Registrado em novembro de 2009 Status: Membro 34 Posts Oi, Averaging para baixo é uma estratégia que é usada para reduzir o preço médio de entrada de um comércio, por isso se torna em média melhor preço. Como programador, após 3 anos de experiência em automação de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, a média para baixo é uma estratégia lucrativa, mas, com as seguintes condições: 1. defina o primeiro comércio com 20 de tamanho de lote regular, níveis de SL e TP. 2. Se a negociação for contra você, defina 2ª negociação com 30 de tamanho de lote regular, faça com que o stoploss fique mais próximo 3. Se a negociação for contra você, defina 3ª negociação com 50 de tamanho de lote regular, cause o stoploss mais próximo. SL / TP. todos os comércios têm o mesmo stoploss, pegue os níveis de lucro, como o primeiro comércio, você pode usar o limite de compra ou o limite de venda após o primeiro comércio. Vantagens em comparação com 3 trades 33 de tamanho de lote regular no mesmo preço: 1. DD é reduzido. 2. o lucro total é maior. (prova de backtesting) 3. Pips médios por negociação é maior. quero ouvir sua opinião. Não se esqueça de votar acima :-) Cadastrou-se em ago 2009 Status: Aspiring FX Artist 660 Posts Você ainda não mencionou os níveis de Take Profit. Se você pegar a primeira negociação a 20 de tamanho de lote regular, e ela não se move contra você. não haveria uma média. Então, ele atinge sua meta de lucro (o que quer que seja). Agora você tem um sistema que tem a menor posição quando um negócio inicialmente se move a seu favor. Da mesma forma, você terá a maior posição enquanto os negócios se movem contra você. Tantos outros fatores a serem considerados, tamanho de stop-loss, áreas-alvo de lucro, etc. Parar-perdas mais amplas em geral promovem taxas de comércio de ganho mais altas. mas eles são mais rentáveis ​​em geral? É uma pergunta difícil de responder. Registrado em março de 2010 Estado: Mad Scientist 408 Posts Answer NO it does not work. Isto não é como ações ou fundos mútuos. A média de custo do dólar (DCA) não funciona para um pequeno comerciante de varejo individual como todos aqui. Acho que estou errado Se você pudesse dizer que eu tenho um "hábito ruim" ao negociar forex, essa média de custo em dólar seria. Uma boa regra que você vai sempre aqui de comerciantes bem sucedidos, nunca é adicionar a uma posição perdedora, especialmente para não compensar seus outros comércios. Diferentemente de ações ou fundos mútuos, não é recomendável comprá-los regularmente para a DCA em suas posições. Ações e fundos mútuos devem subir apenas. Então, às vezes você compra quando está no vermelho e às vezes ainda compra quando está no verde. No forex, há tendências para cima e para baixo e tudo ao redor, e eles não são perdoar como eles não são supor ou tem que ir quotyour wayquot realmente é uma droga para estar em uma posição onde você está tentando dizer ao mercado para onde ir. Porque o mercado vai ouvi-lo por um segundo, em seguida, cuspiu de volta em seu rosto. haha Não importa qual é a sua estratégia com a Dollar Cost Averaging, ela falhará COM O TIME. Você pode ter um sucesso incrível por um tempo, mas no final falhará. Eu negocio 5 dias por semana e ainda me vejo fazendo isso, e uma vez que eu percebo que eu apenas me mudei ao fazê-lo, eu pressionei o botão "fechar todos" para salvar minha conta e minha mente de futuras torturas. Não importa qual é a sua estratégia com a Dollar Cost Averaging, ela falhará COM O TIME. Você pode ter um sucesso incrível por um tempo, mas no final falhará. Eu negocio 5 dias por semana e ainda me vejo fazendo isso, e uma vez que eu percebo que eu apenas me mudei ao fazê-lo, eu pressionei o botão "fechar todos" para salvar minha conta e minha mente de futuras torturas. Isso normalmente é o que você vai ouvir de alguém que não descobriu como usá-lo corretamente. Nenhuma ofensa destinada a essa pessoa. O fato de que quando essa pessoa tem que fechar todos os negócios para economizar minha conta significa que eles não levaram em conta o risco ao usar essa técnica. Quando um comerciante adiciona a uma negociação perdida é geralmente quando eles atingiram o seu nível de risco para aquele negócio e quando a média incorrer em mais risco tentando sair de um buraco versus planejando escalar em um intervalo antes de colocar a primeira negociação e ter um risco máximo já definido para essa posição. Há uma grande diferença entre os dois que parece iludir muitos comerciantes. Eu uso-o bastante frequentemente em uma base de troca por comércio por causa do fuso horário em que resido, o que não facilita a negociação da sessão de Londres. Se eu for tendencioso por muito tempo mas esperar que o preço recue indo para a sessão de Londres (o que acontece com bastante frequência) eu entrarei com um trade e escalarei com ordens de limite se o preço cair mas sempre tendo uma parada para a posição e nunca exceder meu risco máximo como se fosse um único negócio. Se o preço decolar e não retroceder, ainda estou em posição de lucrar e, se ele refizer, posso construir uma posição maior antes que a tendência seja retomada. Alguns vão apenas colocar uma ordem em torno de onde eles esperam que o preço para retroceder, mas se isso não acontecer e preço apenas decola, então eles são deixados sem chance de pegar o movimento. Quanto ao argumento que parece sempre ser usado sobre um risco / recompensa ruim quando você só tem uma ordem que é apanhada, bem, isso é besteira. Ninguém conhece o lado da recompensa antes do tempo. Preço poderia ir três vezes o que você esperava ou você pode fazer o que eu costumo fazer é esperar por um retrace e adicionar ao vencedor levantar-se ou fechar o tamanho da minha posição completa e seguir a parada. Mas realmente se resume a você pode se colocar em uma posição (sem trocadilhos) para obter algum lucro ou não. Eu prefiro fazer alguns, mesmo que não seja tanto quanto eu queria (como sempre é) ou esperado. Tendo dito que não importa se funciona para mim ou não funciona para as outras pessoas que responderam. Só importa se funciona para você. Oi, Averaging Down é uma estratégia que é usada para reduzir o preço médio de entrada de uma negociação, tornando-se, em média, melhor preço. Como programador, após 3 anos de experiência em automação de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, a média abaixo é uma estratégia lucrativa, mas com as seguintes condições: 1. sua primeira negociação era com 20 de tamanho normal de lote 2. sua segunda negociação com 30 de tamanho normal faz com que o stoploss seja mais próximo limite de compra ou limite de venda) 3. seu terceiro comércio foi com 50 de tamanho de lote regular causar o. Olá senhor, na minha opinião, a média para baixo, enquanto é a parte de sua estratégia que você tem planejado antes de tomar o comércio (colocar uma ordem) é bom. Por que porque você estimou e entendeu os riscos. Mas, se você está fazendo uma média aleatória, há uma chance de você explodir sua conta. Mesmo se você tiver um bom resultado de volta testado sistema. Por que, porque o mercado de repente mudou e agiu como se houvesse alguém por trás dele que queria levar todo o seu dinheiro, a sério. Eu afirmo isso com base na minha experiência pessoal, parece ridículo como colocar uma ordem de compra no preço mais alto e vender no menor preço e persistentemente em média até o dia em que você não pode ficar com os floats negativos ou o saldo da sua conta chegar a zero. E pense sobre as oportunidades que você perdeu quando está persistentemente mantendo uma negociação perdedora, enquanto pode simplesmente cortá-la e fazer outra negociação lucrativa. Oi, Averaging Down é uma estratégia que é usada para reduzir o preço médio de entrada de uma negociação, tornando-se, em média, melhor preço. Como programador, após 3 anos de experiência em automação de negociação e testes. Cheguei à conclusão de que, a média para baixo é uma estratégia lucrativa, mas, com as seguintes condições: 1. defina o primeiro comércio com 20 de tamanho de lote regular, níveis de SL e TP. 2. Se o comércio for contra você, defina o 2º trade com 30 de tamanho normal de lote, pois o stoploss está mais próximo 3. Se o trade for contra você, setb 3rd trade. Vamos fazer um exemplo para este método. Suponha que tenhamos um método com TP100 e SL100 (este TP estático e SL são usados ​​para simplificar nosso exemplo, na prática real, TP e SL devem ser baseados em S / R e o tamanho pode ser diferente para cada negociação). 1. Compramos 0,2 lote como primeira entrada 2. Quando o mercado descer 30 pip, compramos novamente 0,3 lote 3. Quando o mercado descer 30 pip, compramos 0,5 lote Com este método de entrada, como muito é a nossa perda quando perdemos Perda: (1000,2) (700,3) (400,5) 20 21 20 61 Com este método de entrada, quanto é o nosso lucro quando realizamos o lucro Cenário 1. O movimento do mercado para o nosso TP imediatamente após a entrada Lucro: 1000,2 20 RRR 20/61 0,33 (eu prefiro usar Recompensa para Rácio de risco ou Taxa de Risco para Recompensa) Cenário 2. Movimento do mercado para baixo e aciona nossa segunda ordem pendente antes de atingir TP (1000.2) (1300.3) 20 39 59 RRR 59/61 0,96 Cenário 3. Mova o mercado para baixo e acione nossas 2ª e 3ª ordens pendentes antes de atingir o nosso TP (1000,2) (1300,3) (160,0.5) 20 39 80 139 RRR 139/61 2.28 Sem Média Down Se usarmos TP e SL 100 e não usar a média para baixo , RRR 100/100 1. se assumirmos que o cenário 1, 2, 3 ocorrrs na mesma frequência em nossos negócios de lucro, então nosso RRR será (0,33 0,96 2,28) / 3 3,44 / 3 1,19 então nessa situação, a média de queda é melhor então não calcular a média abaixo. Agora, qual é o melhor, com média abaixo ou sem média? Depende do mercado e do seu sinal de entrada. Se dentro do seu sinal de entrada, o mercado mudar para a sua direção comercial com mais freqüência do que descer primeiro antes de acertar o seu TP, então não é melhor calcular a média. Se dentro do seu sinal de entrada, o mercado se mover para a sua direção de negociação com menos frequência do que se mover para baixo antes de acertar o seu TP, então a média de descida é melhor. O mais importante é como escolhemos o nosso SL. Não importa qual método usemos, com uma média de queda ou não a média, desde que o nosso SL seja atingido mais do que o nosso sistema de negociação espera, então o nosso sistema de negociação não é lucrativo. Com este exemplo, não concordo com a afirmação de que a redução da média é (sempre) um método de perdedor. Averaging down sem uma boa SL é um método de perdedor. No entanto, nenhuma média para baixo sem uma boa SL também é um método de perdedor. Averaging down pode ser mais rentável do que não ter uma média baixa e vice-versa, depende do mercado, sua suposição é incorreta. Dando esses 3 cenários, o cenário 1 ocorre com mais frequência, depois o cenário 2 e, em seguida, o cenário 3. Quanto mais o preço se afastar de tp, menores serão as probabilidades de chegar a tp. Mesmo que eu pensei que quanto mais um comércio vai contra você, quanto menor a distância até o stop loss, maior a probabilidade de perder o trade, mais uma negociação se move em sua direção, maior a probabilidade de atingir sua meta de lucro (se você tiver uma fixa uma) sua estratégia parece aumentar os perdedores e limitar os lucros, exatamente o contrário da afirmação: corte suas perdas e deixe seus lucros valerem. Essa pode ser a estratégia preferível em um ambiente de consolidação, de alcance ou de contracorrente, em todos os cenários em que eu usaria alvos de lucro fixo, consistentes com o seu outro segmento. Invencibilidade reside na defesa, a possibilidade de vitória no ataque